有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 12,506,792.183 | 2,557.32 | 31,983,869,785 | 2,668.83 | 33,378,502,181 | 49.63 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 34,319,290.639 | 778.17 | 26,706,242,396 | 778.45 | 26,715,851,797 | 39.72 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 4,750,340.55 | 1,414.37 | 6,718,739,163 | 1,461.27 | 6,941,530,135 | 10.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
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