楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 152,547,595 |
| 親投資信託受益証券 | 25,792,791,068 |
| 未収利息 | 1,462 |
| 流動資産計 | 25,945,340,125 |
| 資産の部合計 | 25,945,340,125 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 123,620,785 |
| 未払受託者報酬 | 2,938,827 |
| 未払委託者報酬 | 24,490,184 |
| その他未払費用 | 1,154,344 |
| 流動負債計 | 152,204,140 |
| 負債の部合計 | 152,204,140 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,882,034,405 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,088,898,420 |
| （分配準備積立金） | 48,163,624 |
| 元本等合計 | 25,793,135,985 |
| 純資産の部合計 | 25,793,135,985 |
| 負債・純資産合計 | 25,945,340,125 |
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