有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 2月17日現在 | 第2期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,547,595 | 269,131,956 |
| 親投資信託受益証券 | 25,792,791,068 | 38,157,835,382 |
| 未収入金 | - | 2,417,000 |
| 未収利息 | 1,462 | 4,424 |
| 流動資産合計 | 25,945,340,125 | 38,429,388,762 |
| 資産合計 | 25,945,340,125 | 38,429,388,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,620,785 | 213,334,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,938,827 | 5,941,894 |
| 未払委託者報酬 | 24,490,184 | 49,515,703 |
| その他未払費用 | 1,154,344 | 2,148,437 |
| 流動負債合計 | 152,204,140 | 270,940,479 |
| 負債合計 | 152,204,140 | 270,940,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,882,034,405 | 36,804,401,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,088,898,420 | 1,354,046,928 |
| (分配準備積立金) | 48,163,624 | 373,978,527 |
| 元本等合計 | 25,793,135,985 | 38,158,448,283 |
| 純資産合計 | 25,793,135,985 | 38,158,448,283 |
| 負債純資産合計 | 25,945,340,125 | 38,429,388,762 |
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