- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2026/02/16)
| Ⅰ 資産総額 | 39,232,975,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,638,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,008,337,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,951,019,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,232,975,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,638,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,008,337,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,951,019,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 | 円 |
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