iFreeHOLD米国国債(T-Zero2044)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 173,954,972 |
| コール・ローン | 38,136,601 |
| 国債証券 | 2,965,773,765 |
| 流動資産計 | 3,177,865,338 |
| 資産の部合計 | 3,177,865,338 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 170,035,275 |
| 未払解約金 | 3,581,379 |
| 未払受託者報酬 | 132,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,495 |
| その他未払費用 | 66,188 |
| 流動負債計 | 175,051,796 |
| 負債の部合計 | 175,051,796 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,048,475,349 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,661,807 |
| （分配準備積立金） | 85,957,578 |
| 元本等合計 | 3,002,813,542 |
| 純資産の部合計 | 3,002,813,542 |
| 負債・純資産合計 | 3,177,865,338 |
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