有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年1月10日現在 | 第2期 2026年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 173,954,972 | 6,693,657 | |||
| コール・ローン | 38,136,601 | 97,856,366 | |||
| 国債証券 | 2,965,773,765 | 4,684,668,875 | |||
| 流動資産合計 | 3,177,865,338 | 4,789,218,898 | |||
| 資産合計 | 3,177,865,338 | 4,789,218,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 170,035,275 | - | |||
| 未払解約金 | 3,581,379 | 10,616,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,459 | 376,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,236,495 | 3,513,778 | |||
| その他未払費用 | 66,188 | 188,149 | |||
| 流動負債合計 | 175,051,796 | 14,694,889 | |||
| 負債合計 | 175,051,796 | 14,694,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,048,475,349 | ※1 4,523,476,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,661,807 | ※2 251,047,209 | |||
| (分配準備積立金) | 85,957,578 | 319,110,889 | |||
| 元本等合計 | 3,002,813,542 | 4,774,524,009 | |||
| 純資産合計 | 3,002,813,542 | 4,774,524,009 | |||
| 負債純資産合計 | 3,177,865,338 | 4,789,218,898 | |||
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