サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,562,288 | 4,838,501 |
| 親投資信託受益証券 | 94,196,612 | 125,240,169 |
| 未収利息 | 4 | 28 |
| 流動資産計 | 96,758,904 | 130,078,698 |
| 資産の部合計 | 96,758,904 | 130,078,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,732,440 | 2,243,434 |
| 未払解約金 | 132 | 329,024 |
| 未払受託者報酬 | 8,085 | 11,273 |
| 未払委託者報酬 | 266,785 | 372,008 |
| その他未払費用 | 509 | 724 |
| 流動負債計 | 2,007,951 | 2,956,463 |
| 負債の部合計 | 2,007,951 | 2,956,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,622,028 | 112,171,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,128,925 | 14,950,521 |
| （分配準備積立金） | 8,620,718 | 14,822,878 |
| 元本等合計 | 94,750,953 | 127,122,235 |
| 純資産の部合計 | 94,750,953 | 127,122,235 |
| 負債・純資産合計 | 96,758,904 | 130,078,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
