サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,016,236 | 7,895,990 |
| 親投資信託受益証券 | 165,396,265 | 215,075,470 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 未収利息 | 76 | 178 |
| 流動資産計 | 172,212,577 | 222,971,638 |
| 資産の部合計 | 172,212,577 | 222,971,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,927,851 | 3,945,000 |
| 未払解約金 | 956,225 | 30,854 |
| 未払受託者報酬 | 14,562 | 19,176 |
| 未払委託者報酬 | 480,571 | 632,789 |
| その他未払費用 | 943 | 1,247 |
| 流動負債計 | 4,380,152 | 4,629,066 |
| 負債の部合計 | 4,380,152 | 4,629,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,392,579 | 197,250,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,439,846 | 21,092,560 |
| （分配準備積立金） | 14,987,903 | 18,489,026 |
| 元本等合計 | 167,832,425 | 218,342,572 |
| 純資産の部合計 | 167,832,425 | 218,342,572 |
| 負債・純資産合計 | 172,212,577 | 222,971,638 |
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