有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/07-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 70,630,882 | 70,630,882 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 94,750,953 | 96,483,393 | 10,938 | 11,138 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 9月 6日) | 95,691,643 | 95,691,643 | 8,827 | 8,827 |
| 第4計算期間末日 | (2024年11月 6日) | 110,977,927 | 112,059,366 | 10,262 | 10,362 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 127,122,235 | 129,365,669 | 11,333 | 11,533 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 3月 6日) | 133,595,829 | 134,849,496 | 10,656 | 10,756 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 5月 7日) | 144,042,519 | 144,042,519 | 10,014 | 10,014 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 7月 7日) | 167,832,425 | 170,760,276 | 11,465 | 11,665 |
| 2024年 7月末日 | 92,905,998 | ― | 9,444 | ― | |
| 8月末日 | 98,259,915 | ― | 9,290 | ― | |
| 9月末日 | 99,121,966 | ― | 9,245 | ― | |
| 10月末日 | 113,490,398 | ― | 10,424 | ― | |
| 11月末日 | 117,711,645 | ― | 10,873 | ― | |
| 12月末日 | 128,935,411 | ― | 11,541 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 127,120,149 | ― | 11,639 | ― | |
| 2月末日 | 131,522,096 | ― | 10,717 | ― | |
| 3月末日 | 131,329,294 | ― | 9,765 | ― | |
| 4月末日 | 140,290,905 | ― | 9,765 | ― | |
| 5月末日 | 150,547,873 | ― | 10,776 | ― | |
| 6月末日 | 170,643,671 | ― | 11,542 | ― | |
| 7月末日 | 185,184,736 | ― | 11,834 | ― | |
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