有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/26-2025/04/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2025年4月21日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	Barclays CLN (BOA)2404	430,000,000	419,764,280
	Barclays CLN (CITI)2404	440,000,000	429,546,040
	Barclays CLN (GS)2404	440,000,000	429,926,640
合計		1,310,000,000	1,279,236,960

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。