- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/26-2025/04/21)
(1)【投資状況】
| 2024年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 1,292,144,900 | 99.21 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,276,751 | 0.79 |
| 純資産総額 | 1,302,421,651 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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