日本株厳選バリュー投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 777,019 |
| 親投資信託受益証券 | 102,081,330 |
| 未収入金 | 12,000 |
| 流動資産計 | 102,870,349 |
| 資産の部合計 | 102,870,349 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 16,609 |
| 未払委託者報酬 | 666,308 |
| その他未払費用 | 2,692 |
| 流動負債計 | 685,609 |
| 負債の部合計 | 685,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,184,740 |
| 元本等合計 | 102,184,740 |
| 純資産の部合計 | 102,184,740 |
| 負債・純資産合計 | 102,870,349 |
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