- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/04-2026/04/03)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年4月3日現在 | 第2期 2026年4月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 809,096 | 1,180,770 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,749,538 | 164,409,420 | |||
| 未収入金 | 8,000 | 28,000 | |||
| 流動資産合計 | 103,566,634 | 165,618,190 | |||
| 資産合計 | 103,566,634 | 165,618,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 17,217 | 25,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 690,266 | 1,012,392 | |||
| その他未払費用 | 2,768 | 4,114 | |||
| 流動負債合計 | 710,251 | 1,041,785 | |||
| 負債合計 | 710,251 | 1,041,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,856,383 | 64,576,405 | |||
| (分配準備積立金) | 2,856,383 | 64,576,405 | |||
| 元本等合計 | 102,856,383 | 164,576,405 | |||
| 純資産合計 | 102,856,383 | 164,576,405 | |||
| 負債純資産合計 | 103,566,634 | 165,618,190 | |||
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