グローバルX超長期米国債ETF(為替ヘッジあり)（179A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/25-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月24日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,243,609 | 37,441,393 |
| 親投資信託受益証券 | 20,807,462,086 | 21,232,251,794 |
| 未収入金 | 2,203,650 | － |
| 未収利息 | 696 | － |
| 流動資産計 | 20,903,656,691 | 21,269,693,187 |
| 派生商品評価勘定 | 65,746,650 | － |
| 資産の部合計 | 20,903,656,691 | 21,269,693,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,346,800 | 211,280,070 |
| 未払収益分配金 | 221,760,000 | 211,950,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,501 | 1,425,480 |
| 未払委託者報酬 | 4,053,040 | 3,991,369 |
| その他未払費用 | 1,601,138 | 1,237,584 |
| 流動負債計 | 236,208,479 | 429,884,503 |
| 負債の部合計 | 236,208,479 | 429,884,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,760,000,000 | 23,550,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,092,551,788 | -2,710,191,316 |
| （分配準備積立金） | 7,908,594 | 5,478,216 |
| 元本等合計 | 20,667,448,212 | 20,839,808,684 |
| 純資産の部合計 | 20,667,448,212 | 20,839,808,684 |
| 負債・純資産合計 | 20,903,656,691 | 21,269,693,187 |
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