有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/25-2025/08/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年8月24日) | 9,573,363,167 | 9,637,623,167 | 312.86 | 314.96 | 314 |
| 2024年8月末日 | 9,785,212,270 | - | 311.63 | - | 311 |
| 9月末日 | 21,163,660,782 | - | 314.00 | - | 314 |
| 10月末日 | 22,058,225,277 | - | 293.33 | - | 294 |
| 11月末日 | 21,921,457,542 | - | 293.07 | - | 294 |
| 12月末日 | 21,040,103,095 | - | 273.96 | - | 274 |
| 2025年1月末日 | 22,321,351,696 | - | 276.25 | - | 276 |
| 第2特定期間末 (2025年2月24日) | 21,449,188,401 | 21,652,508,401 | 274.29 | 276.89 | 275 |
| 2月末日 | 22,297,925,104 | - | 282.97 | - | 285 |
| 3月末日 | 22,082,228,337 | - | 278.82 | - | 282 |
| 4月末日 | 22,087,170,024 | - | 278.88 | - | 278 |
| 5月末日 | 20,728,962,499 | - | 263.06 | - | 263 |
| 6月末日 | 21,026,779,795 | - | 266.84 | - | 267 |
| 7月末日 | 21,024,860,384 | - | 264.80 | - | 266 |
| 第3特定期間末 (2025年8月24日) | 20,667,448,212 | 20,889,208,212 | 260.95 | 263.75 | 261 |
| 8月末日 | 20,834,537,077 | - | 263.06 | - | 262 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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