有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/25-2026/02/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	38,800,000	8,200,000
第2特定期間	55,200,000	7,600,000
第3特定期間	12,400,000	11,400,000
第4特定期間	18,300,000	19,000,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX 超長期米国債 マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2026年2月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		21,593,403,416	97.45
	内 アメリカ	21,593,403,416	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		564,229,267	2.55
純資産総額		22,157,632,683	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		188,335,337	0.85
	内 アメリカ	188,335,337	0.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2026年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	T 4.75 08/15/55	アメリカ・ドル	国債証券	1,341,991,530	100.72	101.30	4.75	6.14
		アメリカ			1,351,734,388	1,359,491,099	2055/8/15
2	T 4.75 05/15/55	アメリカ・ドル	国債証券	1,341,835,720	100.66	101.24	4.75	6.13
		アメリカ			1,350,785,764	1,358,501,319	2055/5/15
3	T 4.625 11/15/55	アメリカ・ドル	国債証券	1,341,835,720	98.72	99.30	4.625	6.01
		アメリカ			1,324,740,732	1,332,496,543	2055/11/15
4	T 4.625 02/15/55	アメリカ・ドル	国債証券	1,341,991,530	98.64	99.21	4.625	6.01
		アメリカ			1,323,847,804	1,331,416,636	2055/2/15
5	T 4.625 05/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,341,991,530	98.61	99.19	4.625	6.01
		アメリカ			1,323,378,107	1,331,134,818	2054/5/15
6	T 4.5 11/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,342,147,340	96.62	97.17	4.5	5.89
		アメリカ			1,296,849,867	1,304,231,677	2054/11/15
7	T 4.75 11/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,283,562,780	100.60	101.12	4.75	5.86
		アメリカ			1,291,276,992	1,298,002,861	2053/11/15
8	T 4.25 02/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,341,991,530	92.67	93.21	4.25	5.65
		アメリカ			1,243,744,330	1,251,004,504	2054/2/15
9	T 4.25 08/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,342,147,340	92.66	93.20	4.25	5.65
		アメリカ			1,243,660,568	1,250,988,692	2054/8/15
10	T 4.125 08/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,224,666,600	90.78	91.29	4.125	5.05
		アメリカ			1,111,764,586	1,118,120,605	2053/8/15
11	T 4 11/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,108,276,530	88.94	89.40	4	4.47
		アメリカ			985,756,559	990,910,045	2052/11/15
12	T 2.375 05/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,443,268,030	64.88	65.30	2.375	4.25
		アメリカ			936,536,624	942,511,754	2051/5/15
13	T 3.625 05/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,106,251,000	83.00	83.47	3.625	4.17
		アメリカ			918,221,517	923,454,084	2053/5/15
14	T 3.625 02/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,101,265,080	83.07	83.54	3.625	4.15
		アメリカ			914,909,003	920,018,873	2053/2/15
15	T 2 08/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,435,010,100	59.10	59.49	2	3.85
		アメリカ			848,105,319	853,773,609	2051/8/15
16	T 1.875 02/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,437,658,870	57.67	58.06	1.875	3.77
		アメリカ			829,227,259	834,733,493	2051/2/15
17	T 2.875 05/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,154,552,100	71.85	72.28	2.875	3.77
		アメリカ			829,557,229	834,567,985	2052/5/15
18	T 3 08/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,102,044,130	73.63	74.07	3	3.68
		アメリカ			811,545,297	816,350,209	2052/8/15
19	T 2.25 02/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,225,134,030	62.52	62.93	2.25	3.48
		アメリカ			765,990,549	771,038,101	2052/2/15
20	T 1.875 11/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,341,835,720	57.03	57.43	1.875	3.48
		アメリカ			765,316,002	770,656,509	2051/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	97.45
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2026年2月27日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Jun26	買建	10	187,468,254	188,335,337	0.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。