三井物産のデジタル証券～浅草・まちなか旅館～(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 51,484 | 68,277 |
| 信託現金及び信託預金 | 98,376 | 99,984 |
| 前払費用 | 5,180 | 5,726 |
| 未収還付消費税等 | 135,732 | － |
| 流動資産計 | 290,774 | 173,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 864,962 | 864,962 |
| 減価償却累計額 | -15,569 | -23,353 |
| 信託建物（純額） | 849,393 | 841,608 |
| 信託建物附属設備 | 427,144 | 427,144 |
| 減価償却累計額 | -20,233 | -30,350 |
| 信託建物附属設備（純額） | 406,910 | 396,793 |
| 信託構築物 | 3,251 | 3,251 |
| 減価償却累計額 | -91 | -136 |
| 信託構築物（純額） | 3,160 | 3,114 |
| 信託土地 | 2,010,664 | 2,010,664 |
| 有形固定資産合計 | 3,270,128 | 3,252,181 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 15,409 | 12,841 |
| 投資その他の資産合計 | 15,409 | 12,841 |
| 固定資産計 | 3,285,538 | 3,265,022 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 20,683 | 18,098 |
| 繰延資産計 | 20,683 | 18,098 |
| 資産の部合計 | 3,596,996 | 3,457,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 5,317 | 5,251 |
| 未払消費税等 | 5,364 | 10,797 |
| 前受収益 | 12,150 | 12,150 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 125,120 | － |
| 流動負債計 | 147,952 | 28,199 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,920,000 | 1,920,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 66,277 | 66,277 |
| 固定負債計 | 1,986,277 | 1,986,277 |
| 負債の部合計 | 2,134,229 | 2,014,476 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 1,488,000 | 1,488,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -25,242 | -45,376 |
| 元本合計 | 1,462,767 | 1,442,633 |
| 元本等合計 | 1,462,767 | 1,442,633 |
| 負債元本等合計 | 3,596,996 | 3,457,110 |
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