有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年4月30日現在) | 当特定期間 (2025年10月31日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 51,484 | 68,277 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 98,376 | 99,984 | |||||||||
| 前払費用 | 5,180 | 5,726 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 135,732 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 290,774 | 173,989 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 864,962 | 864,962 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,569 | △23,353 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※4 849,393 | ※4 841,608 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 427,144 | 427,144 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,233 | △30,350 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 406,910 | ※4 396,793 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,251 | 3,251 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △91 | △136 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※4 3,160 | ※4 3,114 | |||||||||
| 信託土地 | ※4 2,010,664 | ※4 2,010,664 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,270,128 | 3,252,181 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 15,409 | 12,841 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,409 | 12,841 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,285,538 | 3,265,022 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 20,683 | 18,098 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 20,683 | 18,098 | |||||||||
| 資産合計 | 3,596,996 | 3,457,110 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払費用 | 5,317 | 5,251 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,364 | 10,797 | |||||||||
| 前受収益 | 12,150 | 12,150 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 125,120 | ※4 - | |||||||||
| 流動負債合計 | 147,952 | 28,199 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 1,920,000 | ※4 1,920,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 66,277 | 66,277 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,986,277 | 1,986,277 | |||||||||
| 負債合計 | 2,134,229 | 2,014,476 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 1,488,000 | ※1 1,488,000 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △25,242 | ※1 △45,376 | |||||||||
| 元本合計 | 1,462,767 | 1,442,633 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,462,767 | 1,442,633 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 3,596,996 | 3,457,110 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
