みずほサステナブルファンドシリーズ-LO・サーキュラー・エコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 506,589,095 |
| 親投資信託受益証券 | 23,567,605,210 |
| 流動資産計 | 24,074,194,305 |
| 資産の部合計 | 24,074,194,305 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,044,659 |
| 未払受託者報酬 | 3,744,717 |
| 未払委託者報酬 | 193,479,174 |
| その他未払費用 | 374,763 |
| 流動負債計 | 206,643,313 |
| 負債の部合計 | 206,643,313 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,692,835,602 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,284,610 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 23,867,550,992 |
| 純資産の部合計 | 23,867,550,992 |
| 負債・純資産合計 | 24,074,194,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
