みずほサステナブルファンドシリーズ-LO・サーキュラー・エコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 319,242,908 |
| 親投資信託受益証券 | 20,951,358,606 |
| 未収入金 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 21,370,601,514 |
| 資産の部合計 | 21,370,601,514 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,400,431 |
| 未払受託者報酬 | 3,943,631 |
| 未払委託者報酬 | 203,756,411 |
| その他未払費用 | 397,668 |
| 流動負債計 | 219,498,141 |
| 負債の部合計 | 219,498,141 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,611,249,369 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,460,145,996 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 21,151,103,373 |
| 純資産の部合計 | 21,151,103,373 |
| 負債・純資産合計 | 21,370,601,514 |
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