- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 319,242,908 |
| 親投資信託受益証券 | 20,951,358,606 |
| 未収入金 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,370,601,514 |
| 資産合計 | 21,370,601,514 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,400,431 |
| 未払受託者報酬 | 3,943,631 |
| 未払委託者報酬 | 203,756,411 |
| その他未払費用 | 397,668 |
| 流動負債合計 | 219,498,141 |
| 負債合計 | 219,498,141 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,611,249,369 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,460,145,996 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 21,151,103,373 |
| 純資産合計 | 21,151,103,373 |
| 負債純資産合計 | 21,370,601,514 |
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