- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年5月12日現在 | 第2期中間計算期間末 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,242,908 | 334,009,407 |
| 親投資信託受益証券 | 20,951,358,606 | 18,093,489,937 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,370,601,514 | 18,527,499,344 |
| 資産合計 | 21,370,601,514 | 18,527,499,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,400,431 | 54,101,613 |
| 未払受託者報酬 | 3,943,631 | 3,505,623 |
| 未払委託者報酬 | 203,756,411 | 181,126,632 |
| その他未払費用 | 397,668 | 363,309 |
| 流動負債合計 | 219,498,141 | 239,097,177 |
| 負債合計 | 219,498,141 | 239,097,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,611,249,369 | 18,742,025,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,460,145,996 | △453,623,643 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 21,151,103,373 | 18,288,402,167 |
| 純資産合計 | 21,151,103,373 | 18,288,402,167 |
| 負債純資産合計 | 21,370,601,514 | 18,527,499,344 |
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