iFreeWallet米ドル(USD)の貸借対照表

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【提出】
2024年12月26日 10:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/12-2024/10/11)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/12-2025/10/14)PDFをみる
資産（個別）1億4757万→0
純資産（個別）1億4678万→0

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年10月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,547,397
親投資信託受益証券146,030,971
流動資産計147,578,368
資産の部合計147,578,368
負債の部
流動負債
未払解約金685,115
未払受託者報酬11,327
未払委託者報酬90,849
その他未払費用4,168
流動負債計791,459
負債の部合計791,459
純資産の部
元本等
元本147,185,504
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-398,595
元本等合計146,786,909
純資産の部合計146,786,909
負債・純資産合計147,578,368

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