有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/12-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月11日現在 | 第2期 2025年10月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,547,397 | 2,058,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 146,030,971 | 156,993,621 | |||
| 未収入金 | - | 1,596,566 | |||
| 流動資産合計 | 147,578,368 | 160,648,747 | |||
| 資産合計 | 147,578,368 | 160,648,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 685,115 | 2,730,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,327 | 17,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,849 | 139,316 | |||
| その他未払費用 | 4,168 | 6,437 | |||
| 流動負債合計 | 791,459 | 2,893,869 | |||
| 負債合計 | 791,459 | 2,893,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 147,185,504 | ※1 148,757,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 398,595 | ※2 8,996,950 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,338,145 | |||
| 元本等合計 | 146,786,909 | 157,754,878 | |||
| 純資産合計 | 146,786,909 | 157,754,878 | |||
| 負債純資産合計 | 147,578,368 | 160,648,747 | |||
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