有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/07/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年7月25日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイゴールド マザーファンド	119,330,940	121,156,703
親投資信託受益証券 合計		119,330,940	121,156,703
合計			121,156,703

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。