半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/26-2026/07/27)

ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)<購入・換金手数料なし>

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	126,833,835	4,473,137	122,360,698
第2計算期間	392,292,310	314,848,155	199,804,853
2025年7月26日～2026年1月25日	282,569,387	114,952,777	367,421,463

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)<購入・換金手数料なし>

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	114,945,024	4,351,340	110,593,684
第2計算期間	2,836,592,878	645,908,977	2,301,277,585
2025年7月26日～2026年1月25日	3,535,737,531	975,008,441	4,862,006,675

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。