有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/07/25)

③【収益率の推移】
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1計算期間	2.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1計算期間	1.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。