有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイゴールド マザーファンド	親投資信託受益証券	128,781,209	1.0152	1.0136	-	96.37
	日本			130,749,474	130,532,633	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.37
	小計		96.37
合 計(対純資産総額比)			96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイゴールド マザーファンド	親投資信託受益証券	122,089,064	1.0152	1.0136	-	100.00
	日本			123,944,849	123,749,475	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイゴールド マザーファンド

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	投資信託受益証券	34,111	7,238.90	7,272.91	-	97.56
	アメリカ			246,926,159	248,086,314	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		97.56
	小計		97.56
合 計(対純資産総額比)			97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。