有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/07/25)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.115%	0.115%	0.020%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)実質的な投資対象とするETF等
ETF等の運用・管理等にかかる管理報酬率は、年0.10%～0.25%程度となります。
(参考2)ETF等を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年0.375%～0.525%(税込)程度をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが実質的な投資対象とするETF等を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、ETF等への実質的な投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。また、投資対象とするETF等の見直しをする場合等、上記料率は変動する可能性があります。