有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年12月20日現在 | 第2期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153 | 12,268 |
| コール・ローン | 10,877 | 435,371 |
| 親投資信託受益証券 | 47,816,685 | 544,995,092 |
| 未収入金 | 908 | 6,768,208 |
| 流動資産合計 | 47,828,623 | 552,210,939 |
| 資産合計 | 47,828,623 | 552,210,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,757,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 | 42,402 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 | 424,550 |
| その他未払費用 | 36 | 2,032 |
| 流動負債合計 | 12,247 | 7,226,563 |
| 負債合計 | 12,247 | 7,226,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,288,062 | 421,294,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,528,314 | 123,689,733 |
| (分配準備積立金) | 1,277,671 | 63,209,887 |
| 元本等合計 | 47,816,376 | 544,984,376 |
| 純資産合計 | 47,816,376 | 544,984,376 |
| 負債純資産合計 | 47,828,623 | 552,210,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
