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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/20)

【提出】: 2025/03/19 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,354,512	5.0168	5.0906	-	45.96
	日本			26,862,878	27,257,678	-
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,783,263	3.2754	3.3714	-	32.88
	日本			18,942,745	19,497,692	-
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,159,198	1.8105	1.8149	-	15.79
	日本			9,341,040	9,363,428	-
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	3,014,366	0.9119	0.9098	-	4.62
	日本			2,748,824	2,742,470	-
5	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	213,505	2.0850	2.0821	-	0.75
	日本			445,176	444,538	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,455,000	3,379.52	3,146.00	-	4.11
1	日本	輸送用機器	3,455,000	11,676,263,644	10,869,430,000	-	4.11
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,198,100	1,506.09	1,846.00	-	2.93
2	日本	銀行業	4,198,100	6,322,741,148	7,749,692,600	-	2.93
3	ソニーグループ	株式	2,276,000	2,664.10	3,369.00	-	2.90
3	日本	電気機器	2,276,000	6,063,492,693	7,667,844,000	-	2.90
4	日立製作所	株式	1,690,400	2,636.51	3,937.00	-	2.51
4	日本	電気機器	1,690,400	4,456,772,308	6,655,104,800	-	2.51
5	リクルートホールディングス	株式	521,300	6,343.85	11,145.00	-	2.20
5	日本	サービス業	521,300	3,307,052,136	5,809,888,500	-	2.20
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,335,400	2,734.95	3,764.00	-	1.90
6	日本	銀行業	1,335,400	3,652,260,632	5,026,445,600	-	1.90
7	キーエンス	株式	65,000	68,909.57	64,630.00	-	1.59
7	日本	電気機器	65,000	4,479,122,626	4,200,950,000	-	1.59
8	任天堂	株式	410,300	8,254.88	9,264.00	-	1.44
8	日本	その他製品	410,300	3,386,980,342	3,801,019,200	-	1.44
9	伊藤忠商事	株式	462,300	6,651.68	7,832.00	-	1.37
9	日本	卸売業	462,300	3,075,071,858	3,620,733,600	-	1.37
10	東京海上ホールディングス	株式	625,000	4,479.62	5,728.00	-	1.35
10	日本	保険業	625,000	2,799,766,551	3,580,000,000	-	1.35
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	864,100	2,773.98	3,873.00	-	1.26
11	日本	銀行業	864,100	2,396,996,448	3,346,659,300	-	1.26
12	三井物産	株式	1,010,400	3,206.14	3,311.00	-	1.26
12	日本	卸売業	1,010,400	3,239,486,168	3,345,434,400	-	1.26
13	東京エレクトロン	株式	137,600	34,295.68	24,185.00	-	1.26
13	日本	電気機器	137,600	4,719,086,094	3,327,856,000	-	1.26
14	三菱商事	株式	1,270,900	3,124.30	2,604.00	-	1.25
14	日本	卸売業	1,270,900	3,970,678,090	3,309,423,600	-	1.25
15	信越化学工業	株式	583,800	6,122.43	5,296.00	-	1.17
15	日本	化学	583,800	3,574,277,029	3,091,804,800	-	1.17
16	日本電信電話	株式	19,389,500	179.12	158.00	-	1.16
16	日本	情報・通信業	19,389,500	3,473,055,562	3,063,541,000	-	1.16
17	ソフトバンクグループ	株式	321,500	8,554.91	9,185.00	-	1.12
17	日本	情報・通信業	321,500	2,750,406,219	2,952,977,500	-	1.12
18	第一三共	株式	615,200	4,973.39	4,352.00	-	1.01
18	日本	医薬品	615,200	3,059,634,710	2,677,350,400	-	1.01
19	三菱重工業	株式	1,147,900	1,197.81	2,223.00	-	0.96
19	日本	機械	1,147,900	1,374,975,250	2,551,781,700	-	0.96
20	HOYA	株式	127,000	18,538.16	19,815.00	-	0.95
20	日本	精密機器	127,000	2,354,346,641	2,516,505,000	-	0.95
21	武田薬品工業	株式	580,000	4,440.57	4,181.00	-	0.92
21	日本	医薬品	580,000	2,575,536,200	2,424,980,000	-	0.92
22	KDDI	株式	479,400	4,614.16	5,042.00	-	0.91
22	日本	情報・通信業	479,400	2,212,028,936	2,417,134,800	-	0.91
23	本田技研工業	株式	1,539,900	1,734.16	1,535.00	-	0.89
23	日本	輸送用機器	1,539,900	2,670,440,666	2,363,746,500	-	0.89
24	ファーストリテイリング	株式	38,700	41,647.59	53,820.00	-	0.79
24	日本	小売業	38,700	1,611,761,833	2,082,834,000	-	0.79
25	ソフトバンク	株式	10,430,700	196.38	198.90	-	0.78
25	日本	情報・通信業	10,430,700	2,048,382,535	2,074,666,230	-	0.78
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	759,600	2,126.28	2,487.00	-	0.71
26	日本	小売業	759,600	1,615,127,082	1,889,125,200	-	0.71
27	アドバンテスト	株式	204,800	6,840.28	9,198.00	-	0.71
27	日本	電気機器	204,800	1,400,890,808	1,883,750,400	-	0.71
28	三菱電機	株式	667,700	2,319.73	2,687.00	-	0.68
28	日本	電気機器	667,700	1,548,885,140	1,794,109,900	-	0.68
29	富士通	株式	604,100	2,326.81	2,799.50	-	0.64
29	日本	電気機器	604,100	1,405,628,835	1,691,177,950	-	0.64
30	キヤノン	株式	324,200	4,235.26	5,161.00	-	0.63
30	日本	電気機器	324,200	1,373,071,626	1,673,196,200	-	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.21
		銀行業	8.42
		輸送用機器	7.75
		情報・通信業	7.38
		卸売業	6.66
		機械	5.42
		化学	5.04
		サービス業	5.03
		小売業	4.50
		医薬品	4.24
		保険業	3.21
		食料品	3.00
		その他製品	2.60
		精密機器	2.35
		陸運業	2.20
		建設業	2.10
		不動産業	1.77
		電気・ガス業	1.20
		その他金融業	1.17
		証券、商品先物取引業	0.87
		非鉄金属	0.81
		鉄鋼	0.80
		海運業	0.67
		ガラス・土石製品	0.64
		ゴム製品	0.56
		石油・石炭製品	0.53
		金属製品	0.48
		繊維製品	0.40
		空運業	0.33
		鉱業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.14
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.94
合計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,696,218	36,144.78	40,429.22	-	5.70
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,696,218	61,309,430,098	68,576,781,206	-	5.70
2	NVIDIA CORP	株式	2,736,637	23,246.40	21,672.24	-	4.93
2	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,736,637	63,616,965,802	59,309,058,782	-	4.93
3	MICROSOFT CORP	株式	787,790	66,087.18	68,101.23	-	4.46
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	787,790	52,062,824,044	53,649,472,235	-	4.46
4	AMAZON.COM INC	株式	1,053,825	32,357.39	35,392.77	-	3.10
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,053,825	34,099,033,435	37,297,791,114	-	3.10
5	META PLATFORMS INC-A	株式	243,816	88,756.09	94,877.94	-	1.92
5	アメリカ	メディア・娯楽	243,816	21,640,155,154	23,132,761,233	-	1.92
6	TESLA, INC.	株式	320,764	54,719.83	68,279.97	-	1.82
6	アメリカ	自動車・自動車部品	320,764	17,552,152,667	21,901,759,119	-	1.82
7	ALPHABET INC-CL A	株式	653,572	28,167.14	30,490.77	-	1.66
7	アメリカ	メディア・娯楽	653,572	18,409,258,661	19,927,917,974	-	1.66
8	BROADCOM INC	株式	495,006	26,154.18	38,240.01	-	1.57
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	495,006	12,946,476,133	18,929,036,865	-	1.57
9	ALPHABET INC-CL C	株式	560,841	28,403.61	30,693.24	-	1.43
9	アメリカ	メディア・娯楽	560,841	15,929,913,145	17,214,031,452	-	1.43
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	317,407	38,451.97	38,148.27	-	1.01
10	アメリカ	銀行	317,407	12,204,926,409	12,108,528,126	-	1.01
11	ELI LILLY & CO	株式	90,128	115,457.65	123,881.83	-	0.93
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,128	10,405,967,978	11,165,221,628	-	0.93
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	147,834	74,174.90	72,210.75	-	0.89
12	アメリカ	金融サービス	147,834	10,965,573,331	10,675,204,281	-	0.89
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	186,365	49,342.12	50,405.63	-	0.78
13	アメリカ	金融サービス	186,365	9,195,644,849	9,393,846,874	-	0.78
14	EXXON MOBIL CORP	株式	495,639	18,764.89	16,843.00	-	0.69
14	アメリカ	エネルギー	495,639	9,300,612,999	8,348,050,849	-	0.69
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	103,022	91,317.67	80,670.21	-	0.69
15	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	103,022	9,407,729,604	8,310,807,219	-	0.69
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	92,046	82,169.28	84,183.39	-	0.64
16	アメリカ	金融サービス	92,046	7,563,354,268	7,748,744,868	-	0.64
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	49,428	147,163.30	148,641.74	-	0.61
17	アメリカ	生活必需品流通・小売り	49,428	7,273,987,815	7,347,064,221	-	0.61
18	WALMART INC	株式	493,197	13,701.39	14,498.77	-	0.59
18	アメリカ	生活必需品流通・小売り	493,197	6,757,487,784	7,150,754,207	-	0.59
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	262,157	27,013.72	26,816.25	-	0.58
19	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	262,157	7,081,838,361	7,030,069,066	-	0.58
20	HOME DEPOT INC	株式	110,817	64,378.37	62,142.59	-	0.57
20	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	110,817	7,134,218,755	6,886,455,927	-	0.57
21	NETFLIX INC	株式	47,879	137,822.46	143,556.25	-	0.57
21	アメリカ	メディア・娯楽	47,879	6,598,801,915	6,873,330,124	-	0.57
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	268,588	24,204.83	22,944.00	-	0.51
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	268,588	6,501,128,869	6,162,485,489	-	0.51
23	SALESFORCE INC	株式	106,652	51,160.15	53,536.02	-	0.47
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,652	5,456,333,107	5,709,723,711	-	0.47
24	ABBVIE INC	株式	197,069	26,360.46	28,157.62	-	0.46
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	197,069	5,194,830,258	5,548,994,370	-	0.46
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	779,088	7,341.13	7,013.70	-	0.45
25	アメリカ	銀行	779,088	5,719,389,249	5,464,290,440	-	0.45
26	NOVO-NORDISK A/S	株式	359,309	16,033.02	14,059.74	-	0.42
26	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	359,309	5,760,809,701	5,051,794,353	-	0.42
27	ASML HOLDING NV	株式	44,579	103,058.15	112,953.70	-	0.42
27	オランダ	半導体・半導体製造装置	44,579	4,594,229,395	5,035,363,348	-	0.42
28	ORACLE CORP	株式	185,482	29,878.53	26,726.09	-	0.41
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	185,482	5,541,930,148	4,957,209,144	-	0.41
29	SAP SE	株式	116,482	36,270.19	39,498.33	-	0.38
29	ドイツ	ソフトウェア・サービス	116,482	4,224,825,086	4,600,845,639	-	0.38
30	COCA-COLA CO	株式	456,824	9,902.66	9,878.34	-	0.38
30	アメリカ	食品・飲料・タバコ	456,824	4,523,775,841	4,512,663,248	-	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.11
		半導体・半導体製造装置	9.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.24
		金融サービス	7.14
		メディア・娯楽	6.95
		資本財	6.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.59
		銀行	5.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.16
		エネルギー	3.74
		ヘルスケア機器・サービス	3.68
		素材	3.10
		保険	2.93
		食品・飲料・タバコ	2.71
		公益事業	2.49
		自動車・自動車部品	2.32
		消費者サービス	1.96
		生活必需品流通・小売り	1.82
		商業・専門サービス	1.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		運輸	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.16
		電気通信サービス	1.10
		不動産管理・開発	0.27
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.03
		その他	0.02
	小計		96.50
投資証券	外国		1.72
	小計		1.72
合計(対純資産総額比)			98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイグローバルリートマザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	58,031	18,176.79	16,646.86	-	6.51
	アメリカ			1,054,817,782	966,034,118	-
2	EQUINIX INC	投資証券	6,045	146,089.37	149,109.95	-	6.08
	アメリカ			883,110,290	901,369,700	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	37,179	21,800.30	19,772.49	-	4.96
	アメリカ			810,513,450	735,121,777	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	19,609	29,599.68	28,178.18	-	3.72
	アメリカ			580,420,169	552,546,033	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	19,299	28,637.86	27,208.54	-	3.54
	アメリカ			552,682,237	525,097,648	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	9,858	52,792.13	47,153.45	-	3.13
	アメリカ			520,424,832	464,838,788	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	54,893	9,031.72	8,329.75	-	3.08
	アメリカ			495,778,221	457,245,449	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	119,841	3,683.38	3,633.66	-	2.94
	オーストラリア			441,420,186	435,462,047	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	9,025	36,263.16	34,986.25	-	2.13
	アメリカ			327,275,066	315,750,927	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	13,323	26,127.75	23,424.87	-	2.10
	アメリカ			348,100,095	312,089,625	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	67,694	5,086.71	4,577.72	-	2.09
	アメリカ			344,339,893	309,884,800	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	18,506	18,393.41	16,564.60	-	2.07
	アメリカ			340,388,579	306,544,665	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	21,819	11,776.88	11,322.52	-	1.67
	アメリカ			256,959,892	247,046,159	-
14	VENTAS INC	投資証券	26,033	10,146.61	9,315.22	-	1.63
	アメリカ			264,146,843	242,503,127	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	36,492	5,378.20	5,077.57	-	1.25
	アメリカ			196,261,581	185,290,976	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	4,081	47,686.22	44,991.13	-	1.24
	アメリカ			194,607,504	183,608,831	-
17	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	7,313	25,001.88	24,320.17	-	1.20
	アメリカ			182,838,756	177,853,439	-
18	KIMCO REALTY CORP	投資証券	42,534	3,957.68	3,696.66	-	1.06
	アメリカ			168,336,211	157,234,017	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	9,851	16,511.54	15,557.00	-	1.03
	アメリカ			162,655,212	153,252,036	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	7,575	20,022.93	19,560.53	-	1.00
	アメリカ			151,673,756	148,171,081	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	43,831	3,381.71	3,176.25	-	0.94
	アメリカ			148,224,046	139,218,406	-
22	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	47,568	2,744.20	2,843.28	-	0.91
	アメリカ			130,536,331	135,249,404	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	17,718	7,941.22	7,568.91	-	0.90
	アメリカ			140,702,557	134,106,000	-
24	UDR INC	投資証券	18,944	7,036.24	6,866.59	-	0.88
	アメリカ			133,294,549	130,080,752	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	11,866	11,196.91	10,534.78	-	0.84
	アメリカ			132,862,615	125,005,794	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	6,697	19,169.60	18,227.08	-	0.82
	アメリカ			128,378,838	122,066,764	-
27	WP CAREY INC	投資証券	13,922	8,929.38	8,622.39	-	0.81
	アメリカ			124,314,944	120,040,938	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	10,098	11,745.70	11,697.41	-	0.80
	アメリカ			118,608,137	118,120,456	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	20,058	5,942.99	5,868.47	-	0.79
	アメリカ			119,204,509	117,709,931	-
30	SEGRO PLC	投資証券	84,353	1,517.14	1,379.20	-	0.78
	イギリス			127,975,888	116,340,383	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		97.85
	小計		97.85
合計(対純資産総額比)			97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第343回利付国債(10年)	国債証券	541,000,000	99.74	99.37	0.1	0.83
	日本			539,601,600	537,607,930	2026/6/20
2	第342回利付国債(10年)	国債証券	527,000,000	99.78	99.55	0.1	0.81
	日本			525,840,600	524,639,040	2026/3/20
3	第148回利付国債(5年)	国債証券	505,000,000	99.53	99.23	0.005	0.78
	日本			502,660,120	501,141,800	2026/6/20
4	第344回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	99.61	99.21	0.1	0.77
	日本			498,088,180	496,075,000	2026/9/20
5	第345回利付国債(10年)	国債証券	496,000,000	99.55	99.09	0.1	0.76
	日本			493,768,000	491,496,320	2026/12/20
6	第371回利付国債(10年)	国債証券	509,000,000	95.71	95.54	0.4	0.76
	日本			487,210,650	486,334,230	2033/6/20
7	第147回利付国債(5年)	国債証券	482,000,000	99.57	99.43	0.005	0.74
	日本			479,927,400	479,295,980	2026/3/20
8	第348回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	99.35	98.69	0.1	0.72
	日本			469,941,340	466,827,350	2027/9/20
9	第372回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	100.42	98.55	0.8	0.72
	日本			475,018,120	466,169,880	2033/9/20
10	第153回利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.14	98.60	0.005	0.72
	日本			464,993,160	462,476,210	2027/6/20
11	第370回利付国債(10年)	国債証券	478,000,000	98.25	96.61	0.5	0.72
	日本			469,639,440	461,810,140	2033/3/20
12	第346回利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	99.56	98.97	0.1	0.71
	日本			462,990,120	460,247,700	2027/3/20
13	第369回利付国債(10年)	国債証券	475,000,000	98.53	96.85	0.5	0.71
	日本			468,055,020	460,042,250	2032/12/20
14	第373回利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	97.88	96.59	0.6	0.71
	日本			463,951,200	457,850,820	2033/12/20
15	第374回利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	98.23	98.02	0.8	0.70
	日本			448,912,330	447,974,250	2034/3/20
16	第347回利付国債(10年)	国債証券	440,000,000	99.36	98.83	0.1	0.68
	日本			437,208,450	434,891,600	2027/6/20
17	第149回利付国債(5年)	国債証券	415,000,000	99.48	99.05	0.005	0.64
	日本			412,842,000	411,074,100	2026/9/20
18	第366回利付国債(10年)	国債証券	426,000,000	97.01	95.46	0.2	0.63
	日本			413,262,600	406,659,600	2032/3/20
19	第154回利付国債(5年)	国債証券	411,000,000	99.13	98.69	0.1	0.63
	日本			407,442,010	405,636,450	2027/9/20
20	第150回利付国債(5年)	国債証券	403,000,000	99.44	98.90	0.005	0.62
	日本			400,753,600	398,599,240	2026/12/20
21	第5回電通グループ	社債券	400,000,000	99.37	98.70	0.32	0.61
	日本			397,514,000	394,817,200	2027/7/8
22	第368回利付国債(10年)	国債証券	413,000,000	96.48	94.85	0.2	0.61
	日本			398,466,530	391,747,020	2032/9/20
23	第365回利付国債(10年)	国債証券	398,000,000	96.50	95.07	0.1	0.59
	日本			384,070,000	378,398,500	2031/12/20
24	第364回利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.78	95.36	0.1	0.58
	日本			379,385,440	373,822,960	2031/9/20
25	第350回利付国債(10年)	国債証券	380,000,000	99.18	98.36	0.1	0.58
	日本			376,884,000	373,798,400	2028/3/20
26	第375回利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	101.29	100.38	1.1	0.58
	日本			373,775,730	370,424,340	2034/6/20
27	第362回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.41	95.89	0.1	0.57
	日本			374,085,120	368,229,120	2031/3/20
28	第363回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.12	95.61	0.1	0.57
	日本			372,956,160	367,169,280	2031/6/20
29	第376回利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	98.54	98.33	0.9	0.56
	日本			363,619,980	362,845,080	2034/9/20
30	第361回利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.63	96.15	0.1	0.56
	日本			364,174,820	358,669,340	2030/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	81.08
		特殊債券	7.03
		社債券	6.26
		地方債証券	4.83
	小計		99.21
合計(対純資産総額比)			99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,642,885,400	96.79	97.06	1.625	3.71
	アメリカ			3,525,960,800	3,536,148,857	2026/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,383,772,600	95.37	95.57	1.5	2.39
	アメリカ			2,273,427,766	2,278,362,175	2026/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,975,668,200	96.17	96.43	1.625	2.00
	アメリカ			1,900,124,991	1,905,196,115	2026/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,714,671,200	95.78	95.82	2	1.72
	アメリカ			1,642,391,159	1,643,135,117	2026/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,455,256,000	95.79	95.79	2.25	1.46
	アメリカ			1,394,111,119	1,394,018,827	2027/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,482,146,600	93.71	93.21	2.625	1.45
	アメリカ			1,389,038,150	1,381,568,131	2029/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,442,601,600	92.40	91.88	2.375	1.39
	アメリカ			1,332,986,074	1,325,548,906	2029/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,357,184,400	95.62	95.58	2.375	1.36
	アメリカ			1,297,807,582	1,297,223,993	2027/5/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,379,329,600	88.92	88.44	1.625	1.28
	アメリカ			1,226,568,846	1,220,003,237	2029/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,235,385,800	94.93	94.82	2.25	1.23
	アメリカ			1,172,757,197	1,171,491,646	2027/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,157,877,600	94.47	94.30	2.25	1.14
	アメリカ			1,093,869,832	1,091,971,207	2027/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,123,078,000	95.24	94.84	2.875	1.12
	アメリカ			1,069,686,871	1,065,205,790	2028/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,048,733,400	89.31	88.39	1.75	0.97
	アメリカ			936,686,119	927,059,350	2029/11/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	950,661,800	95.56	95.26	2.875	0.95
	アメリカ			908,547,482	905,647,963	2028/5/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	938,007,400	95.50	95.23	2.75	0.94
	アメリカ			895,797,067	893,301,967	2028/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	858,917,400	95.88	95.40	3.125	0.86
	アメリカ			823,615,894	819,458,734	2028/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	934,843,800	82.20	81.32	1.25	0.80
	アメリカ			768,469,648	760,289,765	2031/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	903,207,800	84.92	84.04	1.625	0.80
	アメリカ			767,085,985	759,146,155	2031/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	877,899,000	83.00	82.23	1.125	0.76
	アメリカ			728,656,170	721,931,463	2031/2/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	844,681,200	82.24	81.52	0.875	0.72
	アメリカ			694,682,712	688,643,241	2030/11/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	808,299,800	81.50	80.93	0.625	0.69
	アメリカ			658,820,917	654,213,609	2030/8/15
22	WI TREASURY SEC.	国債証券	699,155,600	82.24	81.75	0.625	0.60
	アメリカ			575,027,514	571,580,677	2030/5/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	615,320,200	87.06	86.52	1.5	0.56
	アメリカ			535,710,072	532,393,496	2030/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	438,158,600	99.94	98.13	4.375	0.45
	アメリカ			437,897,829	430,008,850	2034/5/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	525,157,600	82.51	81.42	1.375	0.45
	アメリカ			433,324,699	427,630,582	2031/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	441,322,200	97.06	95.43	4	0.44
	アメリカ			428,349,272	421,167,015	2034/2/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	419,177,000	100.88	99.21	4.5	0.44
	アメリカ			422,893,681	415,882,268	2033/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	439,740,400	96.05	94.25	3.875	0.43
	アメリカ			422,408,183	414,455,327	2034/8/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	408,104,400	97.25	97.49	2.25	0.42
	アメリカ			396,910,096	397,869,141	2026/3/31
30	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	381,254,720	101.31	101.60	2.3	0.41
	中国			386,287,282	387,377,670	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.77
	小計		98.77
合計(対純資産総額比)			98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/20)

開示資料

決算