有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0703月	買建	183	5,018,143,650	5,099,295,000	1.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202503	買建	355	17,278,388,150	16,921,977,765	1.41
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202503	買建	267	2,189,220,479	2,163,372,733	0.18
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202503	買建	132	2,175,898,795	2,142,370,692	0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴオプション取引所	DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX FUTURES 202503	買建	48	284,288,941	271,436,880	1.83
	EUREX取引所	THE STOXX 600 REAL ESTATE INDEX FUTURE 202503	買建	38	39,570,245	39,387,843	0.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。