FWニッセイ国内期待インフレターゲットファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 647 | 911 |
| コール・ローン | 23,508 | 19,326 |
| 親投資信託受益証券 | 19,242,785 | 20,275,401 |
| 未収入金 | 1,860 | 80,750 |
| 流動資産計 | 19,268,800 | 20,376,388 |
| 資産の部合計 | 19,268,800 | 20,376,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,260 | 80,119 |
| 未払受託者報酬 | 2,354 | 1,996 |
| 未払委託者報酬 | 21,442 | 18,109 |
| その他未払費用 | 1,079 | 891 |
| 流動負債計 | 26,135 | 101,115 |
| 負債の部合計 | 26,135 | 101,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,674,730 | 19,321,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,935 | 954,054 |
| （分配準備積立金） | 239,679 | 180,755 |
| 元本等合計 | 19,242,665 | 20,275,273 |
| 純資産の部合計 | 19,242,665 | 20,275,273 |
| 負債・純資産合計 | 19,268,800 | 20,376,388 |
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