有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年12月10日現在 | 第2期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39 | 647 |
| コール・ローン | 3,516 | 23,508 |
| 親投資信託受益証券 | 15,413,683 | 19,242,785 |
| 未収入金 | 11,806 | 1,860 |
| 流動資産合計 | 15,429,044 | 19,268,800 |
| 資産合計 | 15,429,044 | 19,268,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,326 | 1,260 |
| 未払受託者報酬 | 382 | 2,354 |
| 未払委託者報酬 | 3,581 | 21,442 |
| その他未払費用 | 168 | 1,079 |
| 流動負債合計 | 15,457 | 26,135 |
| 負債合計 | 15,457 | 26,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,333,216 | 18,674,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,371 | 567,935 |
| (分配準備積立金) | - | 239,679 |
| 元本等合計 | 15,413,587 | 19,242,665 |
| 純資産合計 | 15,413,587 | 19,242,665 |
| 負債純資産合計 | 15,429,044 | 19,268,800 |
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