剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年 4月19日至 2024年10月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△569,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,102,120
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,102,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,362,174
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,362,174
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,936,830

2025/01/16 9:03

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,111,325		2,596,129
利益剰余金合計		2,111,325		2,596,129

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月18日現在
元本	934,814,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,595,234

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年10月18日現在
元本	723,970,225
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,865,155

注記表

2025/01/16 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年10月18日現在
元本	211,853,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,320,383

注記表

2025/01/16 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年10月18日現在
元本	496,595,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,841,625

注記表

2025/01/16 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年10月18日現在
元本	167,007,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,653,936

注記表

2025/01/16 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年10月18日現在
元本	121,709,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,203,531

注記表

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