剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 4月19日至 2025年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△205,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,868,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,868,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,506,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,506,239
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,446,735

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,596,129		3,418,967
利益剰余金合計		2,596,129		3,418,967

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月15日現在
元本	2,538,676,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	310,888,036

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月15日現在
元本	1,688,522,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,872,358

注記表

2025/08/14 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 5月15日現在
元本	493,945,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,433,882

注記表

2025/08/14 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 5月15日現在
元本	1,288,081,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,105,327

注記表

2025/08/14 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 5月15日現在
元本	409,587,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,333,846

注記表

2025/08/14 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 5月15日現在
元本	334,141,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,701,661

注記表

2025/08/14 9:08