有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	WN米国株マザーファンド	60,569,168	67,988,891
	WN先進国株(除く米国)マザーファンド	28,572,584	31,295,551
	WN新興国株マザーファンド	28,507,226	32,224,568
	WN債券マザーファンド	402,577,574	402,939,893
	WN金マザーファンド	45,554,219	56,824,332
	WN不動産マザーファンド	27,790,495	29,927,584
合計		593,571,266	621,200,819

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。