有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 3,628,514,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,693,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,613,820,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,499,924,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4456 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,628,514,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,693,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,613,820,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,499,924,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4456 | 円 |
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