- 有報資料
- 120項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 3,048,459,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,156,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,031,302,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,757,364,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0993 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,048,459,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,156,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,031,302,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,757,364,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0993 | 円 |
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