有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)

第3【ファンドの経理状況】
ウェルスナビ×R(リスク許容度1)/(リスク許容度2)/(リスク許容度3)/(リスク許容度4)/(リスク許容度5)

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2024年4月19日から2025年5月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。