有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 2,475,864,321 | 1.5583 | 3,858,139,372 | 1.5846 | 3,923,254,603 | 42.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 1,925,133,081 | 1.5967 | 3,074,011,009 | 1.6299 | 3,137,774,408 | 34.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 455,070,480 | 1.5697 | 714,324,132 | 1.5767 | 717,509,625 | 7.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 255,390,042 | 1.9529 | 498,764,471 | 1.9031 | 486,032,788 | 5.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 387,135,831 | 1.1442 | 442,960,817 | 1.1544 | 446,909,603 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 333,983,423 | 1.3112 | 437,919,064 | 1.3351 | 445,901,268 | 4.86 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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