有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	0.8030%(税抜0.730%)
販売会社	0.2695%(税抜0.245%)
受託会社	0.0275%(税抜0.025%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

各ファンドの信託報酬のほかに、各ファンドがマザーファンドを通じて投資する上場投資信託証券で、純資産総額に対して以下の管理報酬等が別途かかります。従って、各ファンドにおける実質的な信託報酬率は年1.16%(税込)程度※です。
なお、投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受け取る運用管理報酬額の中から支払います。
*マザーファンドを通じて投資する上場投資信託証券の管理報酬等

投資信託証券の名称	管理報酬等(年)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF	0.03%
バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF	0.03%
バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF	0.07%
iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF	0.03%
iシェアーズ ゴールド・トラスト	0.25%
バンガード・リアル・エステートETF	0.13%

(注)上記の内容は2025年5月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成されたものであり、上記の管理報酬率は今後変更される場合があります。
※実質的な信託報酬率は、マザーファンドを通じて投資する上場投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の上場投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産から支払います。