有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
WN債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,324,430,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,319,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,111,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,321,966,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9925 | 円 |