三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限…
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 6月16日現在) | 第2期 (2026年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 638,848,003 | 2,637,801,940 |
| 金銭信託 | 28,611,401 | - |
| コール・ローン | 549,338,321 | 2,992,724,677 |
| 社債券 | 56,721,107,508 | 53,569,386,663 |
| 派生商品評価勘定 | 1,292,816,400 | - |
| 未収入金 | - | 69,534,000 |
| 未収利息 | 801,697,338 | 700,267,503 |
| 前払費用 | 42,431,444 | 17,893,427 |
| 流動資産合計 | 60,074,850,415 | 59,987,608,210 |
| 資産合計 | 60,074,850,415 | 59,987,608,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 352,277,281 | 4,739,642,335 |
| 未払金 | - | 278,303,100 |
| 未払解約金 | 25,729,496 | 42,483,795 |
| 未払受託者報酬 | 9,550,392 | 7,742,952 |
| 未払委託者報酬 | 248,310,236 | 201,316,735 |
| その他未払費用 | 3,146,402 | 2,819,915 |
| 流動負債合計 | 639,013,807 | 5,272,308,832 |
| 負債合計 | 639,013,807 | 5,272,308,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,361,053,191 | 53,633,195,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,783,417 | 1,082,103,537 |
| (分配準備積立金) | 2,199,806,375 | 4,440,088,309 |
| 元本等合計 | 59,435,836,608 | 54,715,299,378 |
| 純資産合計 | 59,435,836,608 | 54,715,299,378 |
| 負債純資産合計 | 60,074,850,415 | 59,987,608,210 |
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