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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/16)

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【提出】: 2026/09/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限定追加型)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,928,032,870円
Ⅱ 負債総額	5,558,249,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,369,783,013円
Ⅳ 発行済口数	53,204,987,996口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0219円
(1万口当たり純資産額)	(10,219円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/16)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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