有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限定追加型)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	8,000,000	18,553.16	1,484,253,144	18,549.09	1,483,926,928	3.000	2027/09/14	2.73
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	9,000,000	16,382.88	1,474,458,978	16,363.39	1,472,705,166	5.850	2027/05/17	2.71
日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	9,000,000	16,178.27	1,456,043,952	16,166.41	1,454,977,050	5.125	2027/09/19	2.68
ドイツ	社債券	ZF FINANCE GMBH	7,500,000	17,984.14	1,348,810,485	17,962.27	1,347,170,137	2.250	2028/05/03	2.48
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	8,000,000	16,441.18	1,315,294,044	16,426.72	1,314,137,827	5.594	2027/07/02	2.42
ベルギー	社債券	SOLVAY SA	7,000,000	18,718.87	1,310,320,704	18,747.78	1,312,344,726	3.875	2028/04/03	2.41
日本	社債券	RAKUTEN GROUP INC	7,800,000	16,842.12	1,313,685,083	16,804.60	1,310,759,140	11.250	2027/02/15	2.41
フランス	社債券	BPCE SA	7,000,000	18,309.43	1,281,660,033	18,319.44	1,282,360,656	0.500	2028/01/14	2.36
アメリカ	社債券	CITIBANK NA	7,750,000	16,279.27	1,261,643,635	16,272.94	1,261,152,812	4.876	2027/11/19	2.32
アメリカ	社債券	COREBRIDGE GLOB FUNDING	7,400,000	16,266.61	1,203,728,866	16,265.31	1,203,632,731	4.650	2027/08/20	2.21
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	7,000,000	16,498.66	1,154,906,312	16,469.11	1,152,837,464	6.450	2027/04/15	2.12
フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTUEL	7,000,000	16,424.29	1,149,700,089	16,419.42	1,149,359,070	5.194	2028/02/16	2.11
アメリカ	社債券	DAIMLER TRUCK FINAN NA	7,000,000	16,387.91	1,147,153,814	16,362.42	1,145,369,148	5.125	2027/09/25	2.11
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	7,000,000	16,019.12	1,121,338,675	16,035.04	1,122,452,671	3.250	2027/03/15	2.06
アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	7,000,000	15,982.75	1,118,792,400	15,984.53	1,118,917,440	3.500	2027/11/01	2.06
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	6,000,000	18,657.33	1,119,439,860	18,643.06	1,118,583,543	4.625	2027/10/18	2.06
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	6,000,000	18,363.55	1,101,813,075	18,373.00	1,102,380,246	0.625	2027/12/02	2.03
アメリカ	社債券	FISERV INC	6,000,000	18,176.29	1,090,577,158	18,192.66	1,091,559,513	1.125	2027/07/01	2.01
アメリカ	社債券	CNO GLOBAL FUNDING	6,000,000	16,441.99	986,519,250	16,427.21	985,632,600	5.875	2027/06/04	1.81
アメリカ	社債券	F&G GLOBAL FUNDING	6,000,000	16,416.17	984,970,049	16,413.08	984,784,924	5.875	2027/06/10	1.81
アメリカ	社債券	JACKSON NATL LIFE GLOBAL	6,000,000	16,416.33	984,979,792	16,394.24	983,654,690	5.550	2027/07/02	1.81
アメリカ	社債券	SONOCO PRODUCTS CO	6,000,000	16,245.66	974,739,479	16,240.79	974,447,177	4.450	2026/09/01	1.79
アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	5,800,000	16,392.95	950,790,851	16,415.03	952,071,784	6.500	2028/02/15	1.75
フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	5,000,000	18,565.58	928,279,137	18,531.11	926,555,382	4.750	2027/04/30	1.70
アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	5,000,000	16,479.01	823,950,621	16,476.74	823,836,948	7.250	2028/02/15	1.52
アメリカ	社債券	BOEING CO/THE	5,000,000	16,478.04	823,901,904	16,463.10	823,154,910	6.259	2027/05/01	1.51
カナダ	社債券	CANADIAN IMPERIAL BANK	5,000,000	16,422.34	821,116,915	16,380.93	819,046,443	5.237	2027/06/28	1.51
アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUNDING	5,000,000	16,384.99	819,249,430	16,362.74	818,137,059	5.349	2027/07/09	1.50
アメリカ	社債券	FREEDOM MORTGAGE CORP	5,000,000	16,331.40	816,569,995	16,254.10	812,705,113	6.625	2027/01/15	1.49
オーストラリア	社債券	PACIFIC NATIONAL FINANCE	5,000,000	16,078.56	803,927,934	16,119.16	805,957,809	4.750	2028/03/22	1.48

ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.97
合 計	99.97