GRAN NEXTフィナンシャルズの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,861,025 | 160,869,756 |
| 投資証券 | 6,721,007,512 | 7,417,876,907 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,060 |
| 未収入金 | － | 91,370,000 |
| 未収利息 | 1,043 | 3,144 |
| 流動資産計 | 6,899,879,592 | 7,670,129,867 |
| 資産の部合計 | 6,899,879,592 | 7,670,129,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,540,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,755,214 | 4,625,738 |
| 未払解約金 | 42,317,067 | 88,623,462 |
| 未払受託者報酬 | 745,711 | 1,322,932 |
| 未払委託者報酬 | 24,857,036 | 44,097,843 |
| その他未払費用 | 64,541 | 114,592 |
| 流動負債計 | 114,279,569 | 138,784,567 |
| 負債の部合計 | 114,279,569 | 138,784,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,755,214,510 | 4,625,738,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,030,385,513 | 2,905,607,167 |
| （分配準備積立金） | 659,946,917 | 2,283,023,125 |
| 元本等合計 | 6,785,600,023 | 7,531,345,300 |
| 純資産の部合計 | 6,785,600,023 | 7,531,345,300 |
| 負債・純資産合計 | 6,899,879,592 | 7,670,129,867 |
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