有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/01/20)

【提出】
2025/04/18 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,316,181,859
Ⅱ 負債総額295,281,209
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,020,900,650
Ⅳ 発行済口数5,850,760,681口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2000
(10,000口当たり)(12,000)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/01/20)

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