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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2025年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,316,181,859
Ⅱ 負債総額	295,281,209
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,020,900,650
Ⅳ 発行済口数	5,850,760,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2000
(10,000口当たり)	(12,000	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2026/01/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/01/20)

開示資料

決算

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