- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/20-2027/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 6,785,600,023 | 6,791,355,237 | 11,790 | 11,800 |
| 第2計算期間末日 | (2026年 1月19日) | 7,531,345,300 | 7,535,971,038 | 16,281 | 16,291 |
| 2025年 7月末日 | 9,010,345,993 | ― | 13,744 | ― | |
| 8月末日 | 8,460,197,869 | ― | 13,872 | ― | |
| 9月末日 | 7,994,676,491 | ― | 14,030 | ― | |
| 10月末日 | 7,763,878,456 | ― | 14,494 | ― | |
| 11月末日 | 7,481,362,872 | ― | 15,006 | ― | |
| 12月末日 | 7,762,802,594 | ― | 16,175 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,088,393,704 | ― | 15,961 | ― | |
| 2月末日 | 6,799,555,152 | ― | 15,779 | ― | |
| 3月末日 | 5,451,648,651 | ― | 13,970 | ― | |
| 4月末日 | 5,882,799,874 | ― | 15,748 | ― | |
| 5月末日 | 5,599,499,689 | ― | 15,825 | ― | |
| 6月末日 | 5,818,790,658 | ― | 17,124 | ― | |
| 7月末日 | 6,004,659,822 | ― | 17,440 | ― | |
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