- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 1月20日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 2025年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 195,485 |
| コール・ローン | 178,861,025 | 440,757,369 |
| 投資証券 | 6,721,007,512 | 8,704,061,069 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,035 |
| 未収入金 | - | 59,070,000 |
| 未収利息 | 1,043 | 16,849 |
| 流動資産合計 | 6,899,879,592 | 9,204,110,807 |
| 資産合計 | 6,899,879,592 | 9,204,110,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,540,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,755,214 | - |
| 未払解約金 | 42,317,067 | 323,813,829 |
| 未払受託者報酬 | 745,711 | 1,319,989 |
| 未払委託者報酬 | 24,857,036 | 43,999,490 |
| その他未払費用 | 64,541 | 114,340 |
| 流動負債合計 | 114,279,569 | 369,247,648 |
| 負債合計 | 114,279,569 | 369,247,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,755,214,510 | 6,550,663,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,030,385,513 | 2,284,199,899 |
| (分配準備積立金) | 659,946,917 | 459,643,109 |
| 元本等合計 | 6,785,600,023 | 8,834,863,159 |
| 純資産合計 | 6,785,600,023 | 8,834,863,159 |
| 負債純資産合計 | 6,899,879,592 | 9,204,110,807 |
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